Investimentos e Financiamentos Corporativos

Ferramentas orçamentárias de capital e estruturação financeira.

A formulação e a implementação de estratégias financeiras envolvem decisões complexas que devem levar em consideração a estrutura das organizações, os riscos, a maximização do valor dos investimentos e o impacto que geram para a empresa, para os acionistas e para a sociedade. O conhecimento sólido e as técnicas de análise adequadas são fundamentais para o sucesso das operações e para o aumento da eficiência dos negócios.

O programa Investimentos e Financiamentos Corporativos desenvolve a capacidade de fazer julgamentos assertivos sobre variáveis complexas — como cenários, volatilidade do mercado, riscos dos investimentos e de financiamentos —, casando as decisões estratégicas, financeiras e o plano de negócio da empresa. O conteúdo promove uma visão abrangente sobre as decisões que envolvem as finanças e prepara o profissional para enfrentar, de forma mais consistente e confiante, os desafios que se apresentam, gerando resultados sustentáveis. O objetivo é desenvolver profissionais guiados pelas melhores práticas de finanças corporativas.

CONTEÚDO
PARTICIPANTES

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Avaliação Dinâmica de Projetos de Investimento (Opções Reais) e Risco de Projetos

• Decisões dinâmicas de investimentos (Opções reais):
- Avaliação da opção de espera.
- Avaliação da opção de crescimento (expansão).

• Decisões de investimento em condições de incerteza:
- Análise de cenários e Sensibilidade.
- Método Monte Carlo e árvores de decisões.

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Análise de Risco de Projetos e Geração de Valor

• Fundamentos de gestão de projetos.
• O papel do PMO.
• Análise de retorno em projetos de longo prazo.
• Análise de risco em projetos.
• Padrões internacionais de gestão de risco.

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Decisões sobre Estrutura Financeira e Interações com Investimentos

• Estrutura de capital e ciclo de vida de uma empresa.
• As decisões de financiamento e a teoria da estrutura financeira.
• O custo do capital.
• Estrutura de capital ótima e interações com os investidores (APV, impacto do crescimento e do benefício fiscal).
• Auditoria financeira sobre as decisões de investimento: o papel do controller.

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Decisões Financeiras: Perspectiva Jurídica e de Controle

• O processo de seleção dos financiamentos e o serviço da dívida.
• Risco de falência: como evitar.
• Responsabilidade jurídica dos decisores e decisões econômico-financeiras.
• Auditoria financeira sobre as decisões de financiamento: o papel do controller.

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Criação e Distribuição de Valor: Tópicos Avançados na Tomada de Decisão

• A relação risco-retorno: retorno esperado vs. custo do capital.
• O Valor Econômico do Capital (EVA) e criação de valor.
• Avaliação da empresa como somatória de projetos de investimento e financiamentos.
• Valuation com o DCF Analysis e Valuation Indireta.

Profissionais e gerentes em geral envolvidos na gestão empresarial e de investimentos e financiamentos;
Empresários, proprietários de empresas, gestores de projetos de investimentos de longo prazo (ex. infraestrutura, hospitais, transportes, logistica, agronegócio, etc);
Conselheiros, membros de comitês de investimentos ou de riscos que precisam desenvolver competências específicas de análise de investimentos e financiamento a longo prazo;

De maneira geral, o programa é destinado às empresas privadas de todos os setores e de todos os portes que buscam melhorar a qualidade das decisões de investimento e de financiamento com fontes de capital adequadas, visando seu crescimento e ampliação de mercado ou produtos.

Programa indicado principalmente para quem já participou do GEF (primeiro programa da Trilha de Finanças da FDC) ou programas básicos de Finanças.

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