FDC está entre as 10 melhores escolas de negócios no mundo segundo o Financial Times 2024.
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Investimentos e Financiamentos Corporativos

Ferramentas orçamentárias de capital e estruturação financeira.

A formulação e a implementação de estratégias financeiras envolvem decisões complexas que devem levar em consideração a estrutura das organizações, os riscos, a maximização do valor dos investimentos e o impacto que geram para a empresa, para os acionistas e para a sociedade. O conhecimento sólido e as técnicas de análise adequadas são fundamentais para o sucesso das operações e para o aumento da eficiência dos negócios.

O programa Investimentos e Financiamentos Corporativos desenvolve a capacidade de fazer julgamentos assertivos sobre variáveis complexas — como cenários, volatilidade do mercado, riscos dos investimentos e de financiamentos —, casando as decisões estratégicas, financeiras e o plano de negócio da empresa. O conteúdo promove uma visão abrangente sobre as decisões que envolvem as finanças e prepara o profissional para enfrentar, de forma mais consistente e confiante, os desafios que se apresentam, gerando resultados sustentáveis. O objetivo é desenvolver profissionais guiados pelas melhores práticas de finanças corporativas.

1

Avaliação Dinâmica de Projetos de Investimento (Opções Reais) e Risco de Projetos
•  Decisões dinâmicas de investimentos (Opções reais):
- Avaliação da opção de espera.
- Avaliação da opção de crescimento (expansão).

• Decisões de investimento em condições de incerteza:
- Análise de cenários e Sensibilidade.
- Método Monte Carlo e árvores de decisões.

2

Análise de Risco de Projetos e Geração de Valor
• Fundamentos de gestão de projetos.
• O papel do PMO.
• Análise de retorno em projetos de longo prazo.
• Análise de risco em projetos.
• Padrões internacionais de gestão de risco.

3

Decisões sobre Estrutura Financeira e Interações com Investimentos
• Estrutura de capital e ciclo de vida de uma empresa.
• As decisões de financiamento e a teoria da estrutura financeira.
• O custo do capital.
• Estrutura de capital ótima e interações com os investidores (APV, impacto do crescimento e do benefício fiscal).
• Auditoria financeira sobre as decisões de investimento: o papel do controller.

4

Decisões Financeiras: Perspectiva Jurídica e de Controle
• O processo de seleção dos financiamentos e o serviço da dívida.
• Risco de falência: como evitar.
• Responsabilidade jurídica dos decisores e decisões econômico-financeiras.
• Auditoria financeira sobre as decisões de financiamento: o papel do controller.

5

Criação e Distribuição de Valor: Tópicos Avançados na Tomada de Decisão
• A relação risco-retorno: retorno esperado vs. custo do capital.
• O Valor Econômico do Capital (EVA) e criação de valor.
• Avaliação da empresa como somatória de projetos de investimento e financiamentos.
• Valuation com o DCF Analysis e Valuation Indireta.

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