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Finanças Corporativas

Estratégias de Crescimento e Criação de Valor.

As instabilidades econômico-financeiras da atualidade têm desafiado os executivos brasileiros afetando o resultado de diversos setores e obrigando as empresas a trabalhar de forma ambidestra com desempenho e resiliência. Para ser protagonistas nessa essa situação, as empresas devem estar preparadas para lidar com os novos cenários que se apresentam, a fim de projetar seu desenvolvimento, com uma ótica sustentável, e retomar seu papel de liderança no ambiente competitivo. É nesse período que é preciso formular estratégias de expansão, aproveitando as oportunidades da retomada econômica.

A FDC traz o Programa de Finanças Corporativas com o objetivo de preparar essas empresas para os novos desafios que se apresentam no contexto de mercado e gerenciamento organizacional. O foco é desenvolver executivos de níveis estratégicos guiados pelas melhores práticas de finanças corporativas, capazes de liderar planejamentos sustentáveis, executar estratégias de crescimento e gerar valor, mesmo em meio a circunstâncias complexas.

Módulo Único:
29/08 a 02/09/2022

Formato: Presencial
FDC, Campus Aloysio Faria

Carga Horária:
38h

Investimento:
R$ 13.950,00

Condição Especial:
10% de desconto em até 3x sem juros no boleto ou no cartão.
Entre em contato e consulte as condições para grupos de executivos de uma mesma empresa.

GESTÃO DE VALOR E RISCO
AVALIANDO E GERENCIANDO OS RISCOS NA PERSPECTIVA DOS SEUS INVESTIDORES

  • Mercado de Capitais, precificação do risco e estimativa do retorno;
  • O trade-off histórico entre risco e retorno;
  • O conceito de carteira de investimentos e diversificação de riscos;
  • Otimização de carteira de ativos: fundamentos.

GESTÃO DE VALOR E RISCO
CARTEIRA EFICIENTE E MODELOS RISCO-RETORNO

  • Carteira eficiente, SML e CML na lógica do investidor;
  • Modelo CAPM e retorno do acionista;
  • Estimar o Risk-free rate, prêmio pelo risco e Cálculo do Beta: método Bottom-up, método da regressão de retornos e método dos comparáveis.

PRECIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS E IFRS
AÇÕES, DEBÊNTURE E DERIVATIVOS

  • Precificação de debêntures e derivativos: fundamentos;
  • Impairment de ativos financeiros segundo o IFRS.

ESTRUTURA DE CAPITAL
INSTRUMENTOS TRADICIONAIS E SUSTENTÁVEIS DE FINANCIAMENTO DAS OPERAÇÕES E DO CRESCIMENTO DAS EMPRESAS BRASILEIRAS

  • Instrumentos de financiamento da empresa (Capital próprio vs endividamento);
  • Alavancagem, arbitragem e valor da empresa para os acionistas;
  • Como os benefícios fiscais influenciam na escolha do financiamento;
  • Determinantes do custo do capital e o valor econômico do capital (VEC ou EVA);
  • Calculando o WACC - método direto e indireto.

ESTRUTURA DE CAPITAL
ESG E FINANÇAS SUSTENTÁVEIS A SERVIÇO DA EMPRESA: OPORTUNIDADES E DESAFIOS

  • A estrutura de capital ótima e as anomalias;
  • Técnica de otimização da Estrutura de capital;
  • ESG e Finanças Sustentáveis: Criação de valor sustentável;
  • Instrumentos de financiamentos ESG: Green, Social e Sustainable Bonds;
  • Sustainability-linked bond.

AVALIAÇÃO DE EMPRESAS (VALUATION)

  • Intrinsic Valuation (DCF);
  • FCFF ou FCFE Growth;
  • Custo medio ponderado do capital WACC (RF, Beta, Risk Premium Spread, Impostos, Alv.);
  • Terminal value.

RELATIVE VALUATION
AVALIAÇÃO POR MÚLTIPLOS. USO NO PRIVATE EQUITY E NAS FUSÕES E AQUISIÇÕES

  • O valor relativo da empresa para os investidores e os acionistas: fundamentos;
  • Avaliação com múltiplos de desempenho (Lucros);
  • Avaliação com múltiplos de valor contábil ou de valor de reposição;
  • Múltiplos de receitas e múltiplos de transações comparáveis.

PRIVATE EQUITY & ALTERNATIVE FINANCE
NOVAS FORMAS DE INVESTIR E FINANCIAR O CRESCIMENTO ACELERADO, OS RISCOS E AS OPORTUNIDADES PARA AS EMPRESAS

  • Financiar novos empreendimentos e pitching de ideias em busca de capital;
  • Peculiaridades das startups e Seed Capital;
  • VC: Early financing (Investidor-anjo, Crowdfinancing) e Expansion Finance;
  • PE: mezzanine financing e a abertura do capital;
  • Avaliação com o método VC e o valor econômico no mercado primário.

ESTRATÉGIA DE FUSÕES E AQUISIÇÕES

  • O crescimento por vias externas;
  • Tipos e regulamentações de fusão;
  • A criação de valor nas Fusões e Aquisições;
  • Avaliação da target das sinergias de fusão;
  • Criação de valor e estratégias de crescimentos externo: mito ou verdade.




  • Amplo conhecimento sobre framework conceitual, decisões financeiras estratégicas e ferramentas avançadas para o planejamento de estratégias;
  • Visão integrada das fontes de capital, dos efeitos das escolhas de financiamento sobre resiliência e valor do ativo;
  • Compreensão dos princípios de investimento, financiamento e distribuição de valor, pilares das finanças corporativas sustentáveis — tendo m vista as questões de ESG, crescimento orgânico ou por vias externas;
  • Habilidade em lidar com as inovações de mercado, minimizando os riscos e os custos através de técnicas avançadas de construção da estrutura financeira;
  • Entendimento acerca de processos e variáveis internas e externas que impactam no risco operacional, de crédito e de mercado;
  • Aptidão em gerenciar o processo de integração após operações extraordinárias para melhoria qualitativa dos resultados da organização e gerar valor, a longo prazo, para acionistas, em respeito à sociedade.

O Programa foi pensado para atender às demandas de conhecimento em Finanças Corporativas, ESG FInance e Valuation de diretores, executivos, empresários, conselheiros — independentes ou de organizações públicas e privadas —, proprietários de empresas de pequeno, médio e grande porte, assim como, de profissionais envolvidos em decisões financeiras estratégicas.

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